Общество с ограниченной ответственностью "Севердомстрой" ИНН:1101098019 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38671984 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2012801164957193
11504 Основные средства на конец предыдущего года11665571250
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1462
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года610
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2012941165017195
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11666171260
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2257502445565306
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года244361271634878
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года60141930880
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1419308810
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года22581024597536196
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года245780580444878
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года42710436247643391
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года362441651704878
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года482848544878
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года485948734878
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года139933811881550
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8114814720
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года28234327643436963
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года276434588250
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года42227635762238513
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года357582602970
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года42710436247643391
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года362441651704878
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год100
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-100
23503 Прочие расходы за отчетный год28220
23504 Прочие расходы за предыдущий год2270
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-28-23-3
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-23-70
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год-8-52
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год-5-10
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-20-18-5
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-18-60

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Севердомстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Севердомстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Севердомстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-20)/Стоимость активов (427104) = -0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Севердомстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Севердомстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Севердомстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-20)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Севердомстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.53

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Севердомстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.53

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.53<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Севердомстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Севердомстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Севердомстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.201

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.011

Индекс Альтмана Z = 1.33

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.33<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Севердомстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.53), коэффициент текущей ликвидности (0.53), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Севердомстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить