Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПОЛИС" ИНН:1101098428 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38672682 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года343001401514516
11504 Основные средства на конец предыдущего года14015145160
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года343001401514516
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года14015145160
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года117502245813420
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года22458135240
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года126121554
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1215540
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года118762257913974
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года22579140780
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года461763659428490
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года36594285940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года296734533611
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года345335150
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года8500
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года8500
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года18696173729650
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1737296500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года244281576915229
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15769154290
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года431243314124879
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года33141250790
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года461763659428490
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года36594285940
21103 Выручка за отчетный год228927522552
21104 Выручка за предыдущий год275225670
21203 Себестоимость продаж за отчетный год325026181666
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год261816860
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-961134886
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1348810
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-961134886
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1348810
23403 Прочие доходы за отчетный год5377920
23404 Прочие доходы за предыдущий год92640
23503 Прочие расходы за отчетный год4698315
23504 Прочие расходы за предыдущий год3150
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-282195881
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1959400
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год72164153
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1641810
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-35431728
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год317590

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПОЛИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПОЛИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПОЛИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-354)/Стоимость активов (46176) = -0.77 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПОЛИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-961)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3250+0+0) = -29.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПОЛИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-961)/Выручка (2289) = -41.98 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПОЛИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-354)/Выручка (2289) = -15.47 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПОЛИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.28

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПОЛИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.28

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПОЛИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПОЛИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПОЛИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.272

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.008

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.069

Индекс Альтмана Z = -1.778

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПОЛИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.28), коэффициент текущей ликвидности (0.28), коэффициент наличия собственных средств (0.06), рентабельность продукции (-41.98%), рентабельность компании (-15.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПОЛИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить