Общество с ограниченной ответственностью "ЗаймЛегко-Сыктывкар" ИНН:1101098788 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38673724 ОКВЭД:65.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года220220
11504 Основные средства на конец предыдущего года2200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года220220
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года28933776
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года37760
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года133104
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1040
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года30263880
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года38800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года32464100
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года41000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года32134064
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года40640
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года3336
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года360
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3336
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года32464100
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года41000
23403 Прочие доходы за отчетный год18902508
23404 Прочие доходы за предыдущий год25080
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год18902508
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год25080
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год113150
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17772358
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год23580

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЗаймЛегко-Сыктывкар

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЗаймЛегко-Сыктывкар

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЗаймЛегко-Сыктывкар

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1777)/Стоимость активов (3246) = 54.74 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЗаймЛегко-Сыктывкар

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЗаймЛегко-Сыктывкар

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЗаймЛегко-Сыктывкар

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1777)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЗаймЛегко-Сыктывкар

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 91.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗаймЛегко-Сыктывкар

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 91.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗаймЛегко-Сыктывкар

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗаймЛегко-Сыктывкар

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЗаймЛегко-Сыктывкар

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.932

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.547

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.582

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 97.364

Индекс Альтмана Z = 114.04

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЗаймЛегко-Сыктывкар

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.03), коэффициент быстрой ликвидности (91.7), коэффициент текущей ликвидности (91.7), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЗаймЛегко-Сыктывкар

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить