Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомвест" ИНН:1101098932 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38673925 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года364312148
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3121480
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года91021
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10210
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года373322169
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3221690
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года373322169
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3221690
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года26721721
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года217210
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года106105148
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1051480
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года106105148
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1051480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года373322169
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3221690
21103 Выручка за отчетный год169718651749
21104 Выручка за предыдущий год186517490
21203 Себестоимость продаж за отчетный год162116941728
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год169417280
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7617121
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год171210
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7617121
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год171210
23503 Прочие расходы за отчетный год26220
23504 Прочие расходы за предыдущий год2200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5014921
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год149210
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год161716
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год17160
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год341325
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год13250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилкомвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилкомвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилкомвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (34)/Стоимость активов (373) = 9.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилкомвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (76)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1621+0+0) = 4.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилкомвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (76)/Выручка (1697) = 4.48 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилкомвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (34)/Выручка (1697) = 2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилкомвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.52

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилкомвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилкомвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилкомвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилкомвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.716

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.091

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.134

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.519

Индекс Альтмана Z = 8.539

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилкомвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (3.52), коэффициент текущей ликвидности (3.52), коэффициент наличия собственных средств (0.72), рентабельность продукции (4.48%), рентабельность компании (2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилкомвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить