Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЖЭК" ИНН:1101099750 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38675516 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года420508385
12104 Запасы на конец предыдущего года5083850
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года909178032350
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года780323500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года37375105
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3751050
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года954886862840
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года868628400
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года954886862840
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года868628400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года744056542100
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года565421000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года909090
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года90900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20182942650
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года29426500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года21083032740
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года30327400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года954886862840
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года868628400
21103 Выручка за отчетный год10078168265880
21104 Выручка за предыдущий год1682658800
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8059109173710
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1091737100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год201959092170
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год590921700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год201959092170
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год590921700
23503 Прочие расходы за отчетный год1474827
23504 Прочие расходы за предыдущий год48270
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год187258612143
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год586121430
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8621753
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год217530
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год178656442090
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год564420900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖЭК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖЭК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖЭК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1786)/Стоимость активов (9548) = 18.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖЭК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2019)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8059+0+0) = 25.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖЭК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2019)/Выручка (10078) = 20.03 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖЭК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1786)/Выручка (10078) = 17.72 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖЭК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖЭК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖЭК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖЭК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖЭК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.789

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.187

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.196

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.529

Индекс Альтмана Z = 10.808

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖЭК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (4.33), коэффициент текущей ликвидности (4.53), коэффициент наличия собственных средств (0.78), рентабельность продукции (20.03%), рентабельность компании (17.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖЭК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить