Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская проектно-геологическая партия" ИНН:1101108394 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:51530981 ОКВЭД:74.20.35

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года151282352443
11504 Основные средства на конец предыдущего года282352443714
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1512823520
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2823524430
12103 Запасы на конец отчетного года846764735674
12104 Запасы на конец предыдущего года764735674709
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года28675221142349727460
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года22114234972746021631
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4442624548033166
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6245480331667683
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3396329123290350
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2912329035313000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года34114294052938731743
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года29405293873174330737
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года25626221992439924187
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года22199243992418725148
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8488720649887556
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7206498875565589
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8488720649880
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7206498875560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года34114294052938731743
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года29405293873174330737
21103 Выручка за отчетный год34911446312932230863
21104 Выручка за предыдущий год44631293223086322458
21203 Себестоимость продаж за отчетный год33298353382756629928
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год35338275662992821541
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1613929317560
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год929317569350
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1613929317560
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год929317569350
23403 Прочие доходы за отчетный год5032138256155
23404 Прочие доходы за предыдущий год138256155177
23503 Прочие расходы за отчетный год2278689014491852
23504 Прочие расходы за предыдущий год6890144918521599
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год436725415630
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2541563-7620
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год9401016352199
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1016352199200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год34271525211-961
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1525211-961-705

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская проектно-геологическая партия

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская проектно-геологическая партия

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская проектно-геологическая партия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3427)/Стоимость активов (34114) = 10.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская проектно-геологическая партия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1613)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (33298+0+0) = 4.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская проектно-геологическая партия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1613)/Выручка (34911) = 4.62 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская проектно-геологическая партия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3427)/Выручка (34911) = 9.82 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская проектно-геологическая партия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская проектно-геологическая партия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская проектно-геологическая партия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская проектно-геологическая партия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская проектно-геологическая партия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.747

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.1

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.128

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.019

Индекс Альтмана Z = 9.256

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская проектно-геологическая партия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.52), коэффициент быстрой ликвидности (3.9), коэффициент текущей ликвидности (4), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (4.62%), рентабельность компании (9.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская проектно-геологическая партия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить