Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания "ИНТЕРЬЕРСТРОЙ" ИНН:1101112288 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57428999 ОКВЭД:52.44.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8800
12103 Запасы на конец отчетного года175015601590
12104 Запасы на конец предыдущего года156015902721
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года234487511
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4875112025
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года86163174
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года16317472
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года207022102275
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года221022754818
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года215822102275
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года221022754818
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года206720262059
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года202620594099
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года207720362069
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года203620694109
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1000350
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8174206
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года74206359
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года81174206
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года174206709
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года215822102275
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года221022754818
21103 Выручка за отчетный год360742130
21104 Выручка за предыдущий год421355280
21203 Себестоимость продаж за отчетный год228325660
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год256650590
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год132416470
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год16474690
22103 Коммерческие расходы за отчетный год120414080
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год140800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1202390
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2394690
23503 Прочие расходы за отчетный год402250
23504 Прочие расходы за предыдущий год225430
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год80140
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год144110
24603 Прочее за отчетный год39470
24604 Прочее за предыдущий год471120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год41-330
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-332990
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год41-330
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-332990

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ИНТЕРЬЕРСТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ИНТЕРЬЕРСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ИНТЕРЬЕРСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (41)/Стоимость активов (2158) = 1.9 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ИНТЕРЬЕРСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (120)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2283+1204+0) = 3.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ИНТЕРЬЕРСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (120)/Выручка (3607) = 3.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ИНТЕРЬЕРСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (41)/Выручка (3607) = 1.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ИНТЕРЬЕРСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 25.56

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ИНТЕРЬЕРСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ИНТЕРЬЕРСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ИНТЕРЬЕРСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ИНТЕРЬЕРСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.922

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.019

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.037

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 25.642

Индекс Альтмана Z = 33.283

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ИНТЕРЬЕРСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.06), коэффициент быстрой ликвидности (3.95), коэффициент текущей ликвидности (25.56), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (3.33%), рентабельность компании (1.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания ИНТЕРЬЕРСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить