Общество с ограниченной ответственностью "Алкоснабсервис" ИНН:1101113281 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:57435249 ОКВЭД:51.34.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2822282228222822
12104 Запасы на конец предыдущего года2822282228222822
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года26271228761458225975
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года26271228761458225975
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2909329094208000
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2909329094208000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года29094290942080028797
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года29094290942080028797
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10244102441024410244
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10244102441024410244
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года10555105561055610556
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10555105561055610556
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8294829407997
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8294829407997
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1884918850105560
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1884918850105560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года29094290942080028797
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года29094290942080028797

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Алкоснабсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Алкоснабсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Алкоснабсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (29094) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Алкоснабсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Алкоснабсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Алкоснабсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Алкоснабсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.54

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алкоснабсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алкоснабсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алкоснабсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.35

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.35<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Алкоснабсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.715

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.543

Индекс Альтмана Z = 5.261

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Алкоснабсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.39), коэффициент текущей ликвидности (1.54), коэффициент наличия собственных средств (0.35), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Алкоснабсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить