Общество с ограниченной ответственностью "Томстрой" ИНН:1101118917 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73320853 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2326881202312411438141
11504 Основные средства на конец предыдущего года125331241143814125185
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года616000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года233304120231241140
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года12533124114381410
12103 Запасы на конец отчетного года28789484171372369232
12104 Запасы на конец предыдущего года35256137236923227307
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года13161000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1084971960546251854620
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года137534625185462039419
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года81000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года38064000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3209521
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20952172
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года9670000
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года15356000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года147040244491763360
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года239391763361238730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года380344364722100450162014
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года36472210045016201491983
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-65374000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-6597000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-65364-6587-6630-8339
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-6587-6630-8339-7316
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года16381484004444458048
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года48400444445804854379
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года230683000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1638148400444440
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года27908344444580480
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года679079222662636112010
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года922266263611201041418
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года291000
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года36112923068300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года429327322909626360
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года92226626361123050
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года380344364722100450162014
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года36472210045016201491983
21104 Выручка за предыдущий год3396119835595000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год169510847753086418
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год17011135864140
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год17011135864140
23203 Проценты к получению за отчетный год784000
23303 Проценты к уплате за отчетный год4850649376925845
23304 Проценты к уплате за предыдущий год6493769258450
23403 Прочие доходы за отчетный год3513170723400904
23404 Прочие доходы за предыдущий год17072340090410228
23503 Прочие расходы за отчетный год581031223746922256
23504 Прочие расходы за предыдущий год122374692225615765
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-586564323740
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год432374-7830
24603 Прочее за отчетный год121000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-58777431710-1023
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год431710-1023-5984
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-58777000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год43000
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31-6597000
32008 Величина капитала на 31-6587000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))58777000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)58777000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))58777000
33218 Убыток (ИТОГО)58777000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31-65374000
33008 Величина капитала на 31-65364000
36003 Чистые активы на 31-65364000
36004 Чистые активы на 31-6587000
41103 Поступления – всего за отчетный год111570000
41193 Прочие поступления за отчетный год6292000
41203 Платежи – всего за отчетный год108806000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год93001000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2335000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год4831000
41293 Прочие платежи за отчетный год8639000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год2764000
42103 Поступления – всего за отчетный год2109000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год658000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год1451000
42203 Платежи – всего за отчетный год732000
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год560000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год172000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год1377000
43103 Поступления – всего за отчетный год10871000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год10264000
43193 Прочие поступления за отчетный год607000
43203 Платежи – всего за отчетный год15029000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год15029000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-4158000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-17000
62203 Целевые взносы за отчетный год92555000
62003 Поступило средств - всего за отчетный год92555000
64003 Остаток средств на конец отчетного года92555000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Томстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Томстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Томстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-58777)/Стоимость активов (380344) = -15.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Томстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Томстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Томстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-58777)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Томстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.34

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Томстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.25

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Томстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Томстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Томстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.208

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.155

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.154

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.147

Индекс Альтмана Z = -0.33

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Томстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.25), коэффициент текущей ликвидности (0.34), коэффициент наличия собственных средств (-0.17), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Томстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить