Общество с ограниченной ответственностью "ТиманСвязьСервис" ИНН:1101119300 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:73322875 ОКВЭД:64.20.7

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года179801740714288
11504 Основные средства на конец предыдущего года174071428811318
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года179801740714288
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года174071428811318
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года461991544
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года991544534
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года954441951
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года44419511826
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года55614356924
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года143569245308
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года185361884221212
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года188422121216626
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года144431200010051
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12000100518112
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года7559591203
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года95912031520
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года7559591203
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года95912031520
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года221048304254
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года483042543129
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года112810535704
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года105357043865
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года333858839958
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года588399586994
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года185361884221212
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года188422121216626
21103 Выручка за отчетный год77371302228004
21104 Выручка за предыдущий год130222800415003
21203 Себестоимость продаж за отчетный год69771039724515
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год103972451513762
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год76026253489
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год262534891241
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год76026253489
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год262534891241
23504 Прочие расходы за предыдущий год5014643
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год76025753343
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год257533431198
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год76025753343
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год257533431198

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТиманСвязьСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТиманСвязьСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТиманСвязьСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (760)/Стоимость активов (18536) = 4.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТиманСвязьСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (760)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6977+0+0) = 10.89 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТиманСвязьСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (760)/Выручка (7737) = 9.82 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТиманСвязьСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (760)/Выручка (7737) = 9.82 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТиманСвязьСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТиманСвязьСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТиманСвязьСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТиманСвязьСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТиманСвязьСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.031

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.041

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.041

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.529

Индекс Альтмана Z = 3.911

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТиманСвязьСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.17), коэффициент текущей ликвидности (0.17), коэффициент наличия собственных средств (0.78), рентабельность продукции (9.82%), рентабельность компании (9.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТиманСвязьСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить