ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОИНФОРЕСУРС" ИНН:1101121194 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:75774618 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года193592096922608
11504 Основные средства на конец предыдущего года209692260819811
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года6307451014
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года74510141630
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года199892171423622
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года217142362221441
12103 Запасы на конец отчетного года114151152
12104 Запасы на конец предыдущего года151151170
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11008100164702
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1001647028394
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1883391442
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года33914421255
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11310105066296
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1050662959819
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года313003222129918
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года322202991831260
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года287643003428666
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года300342866629247
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года253521871252
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2186125251
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года253521871252
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2186125251
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года313003222129918
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года322202991831260
21103 Выручка за отчетный год144871888224719
21104 Выручка за предыдущий год188822471920512
21203 Себестоимость продаж за отчетный год145051735224597
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год173522459711463
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-181530122
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15301229049
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-181530122
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год15301229049
23403 Прочие доходы за отчетный год5381891661
23404 Прочие доходы за предыдущий год18916610
23503 Прочие расходы за отчетный год1589861874
23504 Прочие расходы за предыдущий год861874318
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-10691633-91
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1633-918731
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год200266490
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год266490515
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-12691367-581
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1367-5818216

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИНФОРЕСУРС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИНФОРЕСУРС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИНФОРЕСУРС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1269)/Стоимость активов (31300) = -4.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИНФОРЕСУРС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-18)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14505+0+0) = -0.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИНФОРЕСУРС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-18)/Выручка (14487) = -0.12 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИНФОРЕСУРС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1269)/Выручка (14487) = -8.76 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИНФОРЕСУРС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.71

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИНФОРЕСУРС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИНФОРЕСУРС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИНФОРЕСУРС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИНФОРЕСУРС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.28

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.041

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.034

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.347

Индекс Альтмана Z = 13.389

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИНФОРЕСУРС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (4.67), коэффициент текущей ликвидности (4.71), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (-0.12%), рентабельность компании (-8.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОИНФОРЕСУРС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить