Общество с ограниченной ответственностью "Движение" ИНН:1101123748 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:77898307 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года519457457516
12104 Запасы на конец предыдущего года4575165161008
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года322424152
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5194894890
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4895405400
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года519489489540
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4895405401160
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года519452452484
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4524844841049
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года3756560
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3756560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года519489489540
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4895405401160
21103 Выручка за отчетный год2894354235423318
21104 Выручка за предыдущий год3542331833185092
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2748324832483734
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3248280528055140
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1462942940
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2945135130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1462942940
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2945135130
23503 Прочие расходы за отчетный год7924824811
23504 Прочие расходы за предыдущий год24894094048
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6746460
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год46-427-4270
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год674646-492
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год46-427-427-155

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Движение

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Движение

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Движение

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (67)/Стоимость активов (519) = 12.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Движение

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (146)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2748+0+0) = 5.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Движение

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (146)/Выручка (2894) = 5.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Движение

Рентабельность компании

Чистая прибыль (67)/Выручка (2894) = 2.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Движение

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Движение

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Движение

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Движение

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Движение

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.129

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.129

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 10.997

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Движение

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (5.04%), рентабельность компании (2.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Движение

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить