Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная Компания Север" (открыто конкурсное производство) ИНН:1101124300 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:40803571 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8412131435
11504 Основные средства на конец предыдущего года1213143545038
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8412131435
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1213143545038
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года169342736214558
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года273621455811459
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года36742630
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года426300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года173013162414656
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года316241465512063
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года173853174546091
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года317454609157101
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года160001600016000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года160001600016000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-260865-264819-246373
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-264819-246373-24071
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-244865-248819-230373
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-248819-230373-8071
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года297762977629776
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года297762977630883
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года232475250788246688
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года25078824668834289
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года262250280564276464
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года28056427646465172
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года173853174546091
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года317454609157101
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6121353717036
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год135371703627537
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-612-13537-12676
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-13537-12676-11651
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-612-13537-12676
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-13537-12676-11651
23403 Прочие доходы за отчетный год422315083294
23404 Прочие доходы за предыдущий год1508329411997
23503 Прочие расходы за отчетный год619992209475
23504 Прочие расходы за предыдущий год199922094758406
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3605-18446-221857
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-18446-221857-8060
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3605-18446-221857
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-18446-221857-8060
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3605-18446-221857
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-18446-221857-8060

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Транспортная Компания Север открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Транспортная Компания Север открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Транспортная Компания Север открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3605)/Стоимость активов (17385) = 20.74 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Транспортная Компания Север открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-612)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (612+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Транспортная Компания Север открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-612)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Транспортная Компания Север открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3605)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Транспортная Компания Север открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Транспортная Компания Север открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Транспортная Компания Север открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Транспортная Компания Север открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -14.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Транспортная Компания Север открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -12.377

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.207

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.207

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.934

Индекс Альтмана Z = -80.108

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Транспортная Компания Север открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (0.07), коэффициент наличия собственных средств (-14.08), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-5088.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Транспортная Компания Север открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить