ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОВЕСТ" ИНН:1101126481 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:40815976 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года271328392966
11504 Основные средства на конец предыдущего года283929660
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года271328492966
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года283929660
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года226713258343
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7698840
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года11000102600
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1027075510
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года347329386
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3293860
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13614119148729
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1136888210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года163271476311695
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14207117870
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года300150
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года15150
13603 Резервный капитал на конец отчетного года12298103890
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года1038986190
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года254824650
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года190917700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года151461286910369
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12313104040
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года80112601260
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года126012600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года38063466
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6341230
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года118118941326
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года189413830
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года163271476311695
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14207117870
21103 Выручка за отчетный год469453212841
21104 Выручка за предыдущий год476448270
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год469453212841
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год476448270
22203 Управленческие расходы за отчетный год203826960
22204 Управленческие расходы за предыдущий год269628920
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год265626252841
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год206819350
23503 Прочие расходы за отчетный год181316
23504 Прочие расходы за предыдущий год13160
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год263826122825
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год205519190
24603 Прочее за отчетный год901470
24604 Прочее за предыдущий год1471490
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год254824652676
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год190817700
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год254824650
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год190817700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОВЕСТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОВЕСТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОВЕСТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2548)/Стоимость активов (16327) = 15.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОВЕСТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2656)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2038) = 130.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОВЕСТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2656)/Выручка (4694) = 56.58 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОВЕСТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2548)/Выручка (4694) = 54.28 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОВЕСТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.21

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОВЕСТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОВЕСТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОВЕСТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОВЕСТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.811

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.156

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.162

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.825

Индекс Альтмана Z = 20.384

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОВЕСТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.29), коэффициент быстрой ликвидности (2.21), коэффициент текущей ликвидности (2.21), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (56.58%), рентабельность компании (54.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОВЕСТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить