Общество с ограниченной ответственностью ТК "Автотранс" ИНН:1101126770 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:40816540 ОКВЭД:60.24.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года376910787121825472
11504 Основные средства на конец предыдущего года107871218254720
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года376910787121820
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года107871218254720
12104 Запасы на конец предыдущего года66965370
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1475732122218422784
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года32122157981816643
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года27773034
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года731556
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года150343279823870
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года327981589468400
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18803435851456928293
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года435852807612312649
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1605426669386317108
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года266695315995-1548
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2339496589036281
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года4965882562911850
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2339496589030
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года4965882562910
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года83316823220
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3168232030
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года327878315714884
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8783137045026317
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4101195118030
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года119511393650260
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18803435851456928293
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года435852807612312649
21103 Выручка за отчетный год11843499644711328084
21104 Выручка за предыдущий год499644711722300597
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1123028095435739206
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год280954355618974116
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6132186935400
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год21869356133260
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6132186935400
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год21869356133260
23403 Прочие доходы за отчетный год2204148195011
23404 Прочие доходы за предыдущий год148181312
23503 Прочие расходы за отчетный год229619961622232
23504 Прочие расходы за предыдущий год1996078668
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5212135428680
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год21354437425390
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год52121354286818657
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2135443742539415

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТК Автотранс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТК Автотранс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТК Автотранс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (521)/Стоимость активов (18803) = 2.77 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТК Автотранс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (613)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11230+0+0) = 5.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТК Автотранс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (613)/Выручка (11843) = 5.18 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТК Автотранс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (521)/Выручка (11843) = 4.4 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТК Автотранс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 36.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТК Автотранс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 36.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТК Автотранс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТК Автотранс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТК Автотранс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.782

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.028

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.028

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.84

Индекс Альтмана Z = 11.541

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТК Автотранс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.68), коэффициент быстрой ликвидности (36.67), коэффициент текущей ликвидности (36.67), коэффициент наличия собственных средств (0.85), рентабельность продукции (5.18%), рентабельность компании (4.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТК Автотранс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить