Общество с ограниченной ответственностью "Провитекс" ИНН:1101130093 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97149944 ОКВЭД:51.70

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1161116111611323
12104 Запасы на конец предыдущего года1161116113241496
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года496498504348
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года496506347261
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2000
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1659165916670
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1659166817470
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1659165916671746
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1659166817471797
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года12000
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года12000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-856000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-856000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-834-834-825-904
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-834-825-904-1093
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1586158715861586
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1586158715861586
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9069069061064
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года90690610651304
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2492249324920
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2492249326510
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1659165916671746
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1659166817471797
23504 Прочие расходы за предыдущий год94616439
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-9791880
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-979188-372
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-9000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Провитекс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Провитекс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Провитекс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1659) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Провитекс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Провитекс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Провитекс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Провитекс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.67

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Провитекс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Провитекс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Провитекс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.5

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Провитекс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.454

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.335

Индекс Альтмана Z = 2.626

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Провитекс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.2), коэффициент текущей ликвидности (0.67), коэффициент наличия собственных средств (-0.5), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (46.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Провитекс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить