Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости "РОДНИК" ИНН:1101130424 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:97150605 ОКВЭД:70.31.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3218120
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года181210
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года391739
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года17390
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7135159
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года351590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7135159
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года351590
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года66310
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года301560
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года55159
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года530
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года55159
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7135159
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года351590
21103 Выручка за отчетный год422582632
21104 Выручка за предыдущий год5826320
21203 Себестоимость продаж за отчетный год363683749
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6837490
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год59-101-117
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-101-1170
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год59-101-125
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-101-1170
23503 Прочие расходы за отчетный год11821
23504 Прочие расходы за предыдущий год890
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год48-109-146
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-109-1260
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1300
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год35-144-146
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-126-1680

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости РОДНИК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости РОДНИК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости РОДНИК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (35)/Стоимость активов (71) = 49.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости РОДНИК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (59)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (363+0+0) = 16.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости РОДНИК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (59)/Выручка (422) = 13.98 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости РОДНИК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (35)/Выручка (422) = 8.29 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости РОДНИК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 14.2

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости РОДНИК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 14.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости РОДНИК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости РОДНИК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости РОДНИК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.93

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.493

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.676

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 13.2

Индекс Альтмана Z = 26.111

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости РОДНИК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.8), коэффициент быстрой ликвидности (14.2), коэффициент текущей ликвидности (14.2), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (13.98%), рентабельность компании (8.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости РОДНИК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить