ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБГАЗЭКСПЕРТ" ИНН:1101130470 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97150673 ОКВЭД:74.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2435142310
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года514231012
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2587809590
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года24326392230
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года26392239700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2432639223969
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года263922397012
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года233704130
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года704134860
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года24371423496
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7142349612
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2567804740
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2567804740
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2432639223969
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года263922397012
21104 Выручка за предыдущий год40465034620
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год40465034620
22204 Управленческие расходы за предыдущий год39578028480
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год88706140
23504 Прочие расходы за предыдущий год19090
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год86806050
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год17501210
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год69304840
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год69304840
32003 Величина капитала на 31101000
32007 Величина капитала на 317041300
32008 Величина капитала на 317142300
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))471200
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)471200
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))471200
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)471200
33003 Величина капитала на 31101000
33007 Величина капитала на 3123370400
33008 Величина капитала на 3124371400
41103 Поступления – всего за отчетный год604335600
41193 Прочие поступления за отчетный год60289100
41203 Платежи – всего за отчетный год259941745700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год256331221200
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год93193000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год171700
41293 Прочие платежи за отчетный год97330800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-259342589900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-259342589900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СНАБГАЗЭКСПЕРТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СНАБГАЗЭКСПЕРТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СНАБГАЗЭКСПЕРТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (243) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СНАБГАЗЭКСПЕРТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СНАБГАЗЭКСПЕРТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СНАБГАЗЭКСПЕРТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СНАБГАЗЭКСПЕРТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СНАБГАЗЭКСПЕРТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СНАБГАЗЭКСПЕРТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СНАБГАЗЭКСПЕРТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СНАБГАЗЭКСПЕРТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СНАБГАЗЭКСПЕРТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СНАБГАЗЭКСПЕРТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить