Общество с ограниченной ответственностью "НордМикс" ИНН:1101131121 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:81027067 ОКВЭД:51.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года157432163318084
12104 Запасы на конец предыдущего года216331808414472
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2878912510008
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9125100083863
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9463329
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6333074
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года187153082128421
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года308212842218409
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года187153082128421
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года308212842218409
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года177678536
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года678536437
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года177061943721031
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года19437210310
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года177061943721031
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года19437210310
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года832107066854
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1070668555685
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года832107066854
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10706685517972
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года187153082128421
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года308212842218409
21103 Выручка за отчетный год212702296823765
21104 Выручка за предыдущий год229682376520262
21203 Себестоимость продаж за отчетный год207152269923589
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год226992358920081
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год555269176
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год269176181
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год555269176
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год269176181
23303 Проценты к уплате за отчетный год38300
23503 Прочие расходы за отчетный год687751
23504 Прочие расходы за предыдущий год775148
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год104192125
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год192125133
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год83192125
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год192125133

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НордМикс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НордМикс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НордМикс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (83)/Стоимость активов (18715) = 0.44 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НордМикс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (555)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20715+0+0) = 2.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НордМикс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (555)/Выручка (21270) = 2.61 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НордМикс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (83)/Выручка (21270) = 0.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НордМикс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 22.49

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НордМикс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НордМикс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НордМикс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НордМикс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.956

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.01

Индекс Альтмана Z = 6.335

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НордМикс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (3.57), коэффициент текущей ликвидности (22.49), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (2.61%), рентабельность компании (0.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НордМикс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить