Общество с ограниченной ответственностью "Рудная Промышленная Компания" ИНН:1101131770 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81025832 ОКВЭД:45.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года3426371039954279
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года3710399542794564
11503 Основные средства на конец отчетного года1828183418401846
11504 Основные средства на конец предыдущего года1834184018461973
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года8614779069596137
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года7790695961375310
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года120258116410112562108725
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года116410112562108725104579
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года134126129744125356120987
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года129744125356120987116426
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года40259248327
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года259248327911
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2235199
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года40261250686
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2612506861019
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года134166130005125606121673
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года130005125606121673117445
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100000100000100000100000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100000100000100000100000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-24933-24383-23809-23257
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-24383-23809-23257-22349
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года75067756177619176743
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года75617761917674377651
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года4316360528942184
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года3605289421841449
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4316360528942184
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3605289421841449
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года53035494784592141875
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года49478459214187536543
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17481305600871
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13056008711802
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года54783507834652142746
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года50783465214274638345
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года134166130005125606121673
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года130005125606121673117445
22203 Управленческие расходы за отчетный год477649596796
22204 Управленческие расходы за предыдущий год6495967962193
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-477-649-596-796
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-649-596-796-2193
23503 Прочие расходы за отчетный год1864480204
23504 Прочие расходы за предыдущий год4480204559
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-663-693-663-999
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-693-663-999-2518
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год2020-20-109
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год2020-109-93
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год711711709736
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год711709736770
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год824831822827
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год8318228271181
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-550-573-550-908
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-573-550-908-2107
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-550-573-550-908
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-573-550-908-2107
32003 Величина капитала на 31100000100000100000100000
32007 Величина капитала на 31-24383-23809-23257-22349
32008 Величина капитала на 3175617761917674377651
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))550574552908
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)550574552908
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))550574552908
33218 Убыток (ИТОГО)550574552908
33003 Величина капитала на 31100000100000100000100000
33007 Величина капитала на 31-24933-24383-23809-23257
33008 Величина капитала на 3175067756177619176743
36003 Чистые активы на 3175067756177619176743
36004 Чистые активы на 3175617761917674377651

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рудная Промышленная Компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рудная Промышленная Компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рудная Промышленная Компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-550)/Стоимость активов (134166) = -0.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рудная Промышленная Компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-477)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+477) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рудная Промышленная Компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-477)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рудная Промышленная Компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-550)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рудная Промышленная Компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рудная Промышленная Компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рудная Промышленная Компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рудная Промышленная Компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рудная Промышленная Компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.013

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.27

Индекс Альтмана Z = 1.202

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.202<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рудная Промышленная Компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.56), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рудная Промышленная Компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить