Общество с ограниченной ответственностью "РосРегионСтрой" ИНН:1101133369 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:81037775 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года306423545680
11504 Основные средства на конец предыдущего года423545680734
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3064235450
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4235456800
12103 Запасы на конец отчетного года153740
12104 Запасы на конец предыдущего года537409
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4714476920173919
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4772201739193400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2431150157622
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года150157622747
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7146492436300
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4927363039810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7453534841754661
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5350417546614890
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4168260521411737
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2628214117372712
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3284274220342924
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2722203429242178
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3284274220340
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2722203429240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7453534841754661
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5350417546614890
21103 Выручка за отчетный год29115234212216620701
21104 Выручка за предыдущий год23421221662070120911
21203 Себестоимость продаж за отчетный год23416195391905818096
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год19516190581809618452
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5699388231080
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3905310826050
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5699388231080
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3905310826050
23503 Прочие расходы за отчетный год636655574420
23504 Прочие расходы за предыдущий год655574420355
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5063323126650
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3250266521860
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1018659562461
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год664562461696
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4045257221031725
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2586210317252689

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РосРегионСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РосРегионСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РосРегионСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4045)/Стоимость активов (7453) = 54.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РосРегионСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5699)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (23416+0+0) = 24.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РосРегионСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5699)/Выручка (29115) = 19.57 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РосРегионСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4045)/Выручка (29115) = 13.89 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РосРегионСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.18

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РосРегионСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РосРегионСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РосРегионСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РосРегионСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.518

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.543

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.679

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.269

Индекс Альтмана Z = 11.064

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РосРегионСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.74), коэффициент быстрой ликвидности (2.18), коэффициент текущей ликвидности (2.18), коэффициент наличия собственных средств (0.56), рентабельность продукции (19.57%), рентабельность компании (13.89%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РосРегионСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить