Общество с ограниченной ответственностью "СеверЛес" ИНН:1101133707 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81035405 ОКВЭД:02.01.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года229229
12104 Запасы на конец предыдущего года229229
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года83108
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года83112
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года250
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года250
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3370
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3370
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года337341
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года337345
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3940
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-384-384
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-384-384
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года721725
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года721729
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года337341
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года337345

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СеверЛес

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СеверЛес

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СеверЛес

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (337) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СеверЛес

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СеверЛес

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СеверЛес

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СеверЛес

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.43

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СеверЛес

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СеверЛес

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СеверЛес

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СеверЛес

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.139

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.533

Индекс Альтмана Z = -8.031

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СеверЛес

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.12), коэффициент текущей ликвидности (0.43), коэффициент наличия собственных средств (-1.14), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СеверЛес

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить