Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сопровождения Торгов" ИНН:1101134683 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:81040286 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2563890
11504 Основные средства на конец предыдущего года38900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2563890
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года38900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года132643922442
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года439224420
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года30706711505
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года67115050
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года439650633947
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года506339470
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года465254523947
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года545239470
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года456341213860
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года412138600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года89133187
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1331870
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года89133187
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1331870
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года465254523947
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года545239470
21103 Выручка за отчетный год839294307215
21104 Выручка за предыдущий год943072150
21203 Себестоимость продаж за отчетный год387050490
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год504931680
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год452243817215
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год438140470
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год452243814047
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год438140470
23403 Прочие доходы за отчетный год289110
23404 Прочие доходы за предыдущий год1100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год481143924047
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год439240470
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год260283199
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2831990
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год455141093848
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год410938480
32003 Величина капитала на 3112120
32007 Величина капитала на 31410938480
32008 Величина капитала на 31412138600
33003 Величина капитала на 3112120
33007 Величина капитала на 31455141090
33008 Величина капитала на 31456341210

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Центр Сопровождения Торгов

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Центр Сопровождения Торгов

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Центр Сопровождения Торгов

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4551)/Стоимость активов (4652) = 97.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Центр Сопровождения Торгов

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4522)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3870+0+0) = 116.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Центр Сопровождения Торгов

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4522)/Выручка (8392) = 53.88 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр Сопровождения Торгов

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4551)/Выручка (8392) = 54.23 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Центр Сопровождения Торгов

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 49.39

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр Сопровождения Торгов

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 49.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр Сопровождения Торгов

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 34.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр Сопровождения Торгов

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Центр Сопровождения Торгов

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.926

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.978

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.034

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 51.27

Индекс Альтмана Z = 70.045

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Центр Сопровождения Торгов

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (34.49), коэффициент быстрой ликвидности (49.39), коэффициент текущей ликвидности (49.39), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (53.88%), рентабельность компании (54.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Центр Сопровождения Торгов

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить