Общество с ограниченной ответственностью "Доминион" ИНН:1101135736 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81034498 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года101070
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года707010
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года70701
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1010140
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14014011
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1010140
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14014011
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года70701
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101080
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года808011
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года60600
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года60600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1010140
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14014011
21103 Выручка за отчетный год605871168
21104 Выручка за предыдущий год5871168254
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год605871168
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5871168254
22103 Коммерческие расходы за отчетный год105171098
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год5171098253
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год507070
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год70701
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год507070
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год70701
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год507070
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год70701
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год507070
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год70701

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Доминион

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Доминион

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Доминион

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (50)/Стоимость активов (10) = 500 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Доминион

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (50)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+10+0) = 500 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Доминион

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (50)/Выручка (60) = 83.33 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Доминион

Рентабельность компании

Чистая прибыль (50)/Выручка (60) = 83.33 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Доминион

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Доминион

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Доминион

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Доминион

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Доминион

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 5

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 5

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 59.61

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Доминион

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (83.33%), рентабельность компании (83.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Доминион

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить