Общество с ограниченной ответственностью "Дорс" ИНН:1101135768 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85389991 ОКВЭД:74.87.8

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1642983677915
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1275879144347
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года90001000013000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года100001300010000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года531216748
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2167483043
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года259601858321663
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года229742166217392
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года259601858321913
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года229742191318285
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года195951659021655
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года164572165518179
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года196051660021665
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года164672166518189
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года63551983248
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года650724896
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года63551983248
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года650724896
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года259601858321913
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года229742191318285
21103 Выручка за отчетный год460382446982
21104 Выручка за предыдущий год820969824660
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год460382446982
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год820969824660
22203 Управленческие расходы за отчетный год135112131806
22204 Управленческие расходы за предыдущий год121118061466
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год325270315176
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год699851763194
23203 Проценты к получению за отчетный год4801279314
23204 Проценты к получению за предыдущий год15043140
23403 Прочие доходы за отчетный год147822810
23404 Прочие доходы за предыдущий год22810684
23503 Прочие расходы за отчетный год1697193914
23504 Прочие расходы за предыдущий год1939142005
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год351386525476
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год884454761873
24603 Прочее за отчетный год375137172000
24604 Прочее за предыдущий год33720000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3138-50653476
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год850734761873
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3138-50653476
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год850734761873

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3138)/Стоимость активов (25960) = 12.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3252)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1351) = 240.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3252)/Выручка (4603) = 70.65 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3138)/Выручка (4603) = 68.17 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.755

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.121

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.135

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.085

Индекс Альтмана Z = 9.494

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (2.67), коэффициент текущей ликвидности (2.67), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (70.65%), рентабельность компании (68.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дорс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить