Общество с ограниченной ответственностью "ТРК - Сыктывкар" ИНН:1101136176 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81041848 ОКВЭД:70.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6415641564156415
11504 Основные средства на конец предыдущего года64156415641526624
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года8390696656864197
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года6966568641973198
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года14805133811210110612
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года13381121011061229822
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года38342323
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года34232323
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года651188112101
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года118811210199
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9910667
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года106672
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года59600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2021387793777
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1387793777770
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15007147681289411389
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14768128941138930592
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года50505050
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года50505050
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-41377-35495-29327-25144
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-35495-29327-25144-3480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-41327-35445-29277-25094
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-35445-29277-25094-3430
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года55502501534174036052
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года50153417403605230596
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года55502501534174036052
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года50153417403605233590
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года79051431431
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года51432431432
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года42800
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года8000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года83259431431
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года59432431432
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15007147681289411389
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14768128941138930592
22203 Управленческие расходы за отчетный год2565236618041892
22204 Управленческие расходы за предыдущий год236618041892331
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2565-2366-1804-1892
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2366-1804-1892-331
23303 Проценты к уплате за отчетный год4534422536933380
23304 Проценты к уплате за предыдущий год4225369333800
23404 Прочие доходы за предыдущий год12005
23503 Прочие расходы за отчетный год20786917520385
23504 Прочие расходы за предыдущий год869175203851530
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-7306-7448-5672-25657
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-7448-5672-25657-1856
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-37-20969-128
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-209-69128335
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год142412801489999
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год12801489998946
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5882-6168-4183-21664
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-6168-4183-27653-1819
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5882-6168-4183-21664
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-6168-4183-27653-1819
32003 Величина капитала на 315050500
32007 Величина капитала на 31-35495-29327-251440
32008 Величина капитала на 31-35445-29277-250940
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5882616741830
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)5882616741830
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5882616741830
33218 Убыток (ИТОГО)5882616741830
33003 Величина капитала на 315050500
33007 Величина капитала на 31-41377-35495-293270
33008 Величина капитала на 31-41327-35445-292770
36003 Чистые активы на 31-41327-35445-292770
36004 Чистые активы на 31-35445-29277-250940
41103 Поступления – всего за отчетный год5000
41193 Прочие поступления за отчетный год5000
41203 Платежи – всего за отчетный год827408819960
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3524001850
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1804500
41293 Прочие платежи за отчетный год2954219110
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-822-4088-19960
43103 Поступления – всего за отчетный год815418819950
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год815418819950
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год815418819950
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-7100-10

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТРК - Сыктывкар

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТРК - Сыктывкар

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТРК - Сыктывкар

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5882)/Стоимость активов (15007) = -39.2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТРК - Сыктывкар

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2565)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2565) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТРК - Сыктывкар

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2565)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТРК - Сыктывкар

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5882)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТРК - Сыктывкар

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРК - Сыктывкар

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРК - Сыктывкар

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРК - Сыктывкар

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.75

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТРК - Сыктывкар

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.039

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.392

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.487

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.734

Индекс Альтмана Z = -5.577

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТРК - Сыктывкар

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.12), коэффициент быстрой ликвидности (0.2), коэффициент текущей ликвидности (0.24), коэффициент наличия собственных средств (-2.75), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТРК - Сыктывкар

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить