ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ" ИНН:1101137564 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85382546 ОКВЭД:52.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года119613771203884
12104 Запасы на конец предыдущего года13771203884365
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2132131730
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2131731330
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8744852681949165
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8526819485299644
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1015310116100730
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1011610073100490
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10153101161008310069
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10116100831006910067
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1002010020100200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1002010020100200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4747470
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4747470
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10067100671006710067
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10067100671006710067
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8649162
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года491620
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8649160
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года491620
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10153101161008310069
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10116100831006910067
21103 Выручка за отчетный год1587189820581436
21104 Выручка за предыдущий год1898205814361675
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1587189820571435
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1898205714351629
32003 Величина капитала на 31100201002000
32007 Величина капитала на 31474700
32008 Величина капитала на 31100671006700
33003 Величина капитала на 31100201002000
33007 Величина капитала на 31474700
33008 Величина капитала на 31100671006700
36003 Чистые активы на 31100671006700
36004 Чистые активы на 31100671006700
41103 Поступления – всего за отчетный год1587204800
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1587189800
41203 Платежи – всего за отчетный год1587204800
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1286152000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год20027700
41293 Прочие платежи за отчетный год10125100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРКОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРКОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРКОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (10153) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРКОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1587+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРКОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (1587) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРКОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (1587) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРКОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 118.06

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРКОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 101.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРКОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРКОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРКОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.992

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 117.058

Индекс Альтмана Z = 129.418

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРКОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (101.67), коэффициент текущей ликвидности (118.06), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРКОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить