Общество с ограниченной ответственностью "Алина" ИНН:1101138529 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85381601 ОКВЭД:02.01

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4609
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10409
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10409
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года940-1
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10409
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10409
21103 Выручка за отчетный год10963031
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9989032
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9740-1
22103 Коммерческие расходы за отчетный год75000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2240-1
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2240-1
24603 Прочее за отчетный год13000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год940-1
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год940-1
33007 Величина капитала на 319400
33008 Величина капитала на 319400
36003 Чистые активы на 3110400
41103 Поступления – всего за отчетный год1096300
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1096300
41203 Платежи – всего за отчетный год1090500
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1077500
41293 Прочие платежи за отчетный год13000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год5800
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период5800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Алина

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Алина

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Алина

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (94)/Стоимость активов (104) = 90.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Алина

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (224)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9989+750+0) = 2.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Алина

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (224)/Выручка (10963) = 2.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Алина

Рентабельность компании

Чистая прибыль (94)/Выручка (10963) = 0.86 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Алина

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алина

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алина

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алина

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Алина

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.904

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 2.154

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 27.132

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Алина

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (2.04%), рентабельность компании (0.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Алина

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить