Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард Лунный Камень" ИНН:1101138600 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85381759 ОКВЭД:65.22.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2088572840
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года631011712
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года6000
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года27710043740
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2771004374489
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1030-3480
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года30-348-2480
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года40-338-238-189
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2161296533617
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3337355
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года181366
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года23713426120
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2771004374489
21103 Выручка за отчетный год183111212171140
21104 Выручка за предыдущий год111212171140947
21203 Себестоимость продаж за отчетный год35572612801157
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год726128011571190
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-172386-630
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год386-63-170
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-172386-630
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год386-63-170
23504 Прочие расходы за предыдущий год8342925
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-172378-950
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год378-95-440
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-172378-100-49
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год378-100-49-273
25203 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год132000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-40378-1000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год378-100-490

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Лунный Камень

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Лунный Камень

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Лунный Камень

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-172)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Лунный Камень

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-172)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (355+0+0) = -48.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Лунный Камень

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-172)/Выручка (183) = -93.99 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Лунный Камень

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-172)/Выручка (183) = -93.99 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Лунный Камень

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Лунный Камень

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Лунный Камень

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Лунный Камень

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Лунный Камень

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Лунный Камень

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-93.99%), рентабельность компании (-93.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Лунный Камень

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить