Общество с ограниченной ответственностью "РТП" ИНН:1101139547 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:85387294 ОКВЭД:55.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года155195183275
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3980511747084393
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5117470844033415
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3184510
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года184501
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3983529049480
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5290494845860
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3983529049484586
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5290494845863691
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3953519248504541
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5192485045413635
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года30989845
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года98984556
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3098980
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9898450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3983529049484586
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5290494845863691
21103 Выручка за отчетный год1311371941094797
21104 Выручка за предыдущий год3719410947974138
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2300334737503838
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3347375038382455
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-9893723590
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3723599590
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-9893723590
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3723599590
23503 Прочие расходы за отчетный год2503000
23504 Прочие расходы за предыдущий год3000125
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-12393423590
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3423599590
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1239342309906
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3423099061509

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РТП

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РТП

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РТП

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1239)/Стоимость активов (3983) = -31.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РТП

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-989)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2300+0+0) = -43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РТП

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-989)/Выручка (1311) = -75.44 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РТП

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1239)/Выручка (1311) = -94.51 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РТП

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 132.77

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РТП

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 132.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РТП

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РТП

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РТП

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.992

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.311

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.311

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 131.767

Индекс Альтмана Z = 141.759

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РТП

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (132.77), коэффициент текущей ликвидности (132.77), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (-75.44%), рентабельность компании (-94.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РТП

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить