Общество с ограниченной ответственностью "УрбанСтройГрупп" ИНН:1101141257 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38679187 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года43714261802161
11504 Основные средства на конец предыдущего года2622121610
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года43714261802161
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2622121610
12103 Запасы на конец отчетного года169775515348581
12104 Запасы на конец предыдущего года5306083490
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года28463533981285890
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года328345859790
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года45012502612055
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года26274120550
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года458911416372106526
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4076791063830
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года502625442552108687
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4339001085440
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-8500-1676663
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-131931980
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года389138911371
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года389113710
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года389138911371
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года389113710
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года10244237060
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1220600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1011607245648588
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года71731483100
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года39583035926558665
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года359265586650
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года507234455427107253
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4432021069750
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года502625442552108687
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4339001085440
21103 Выручка за отчетный год14190216443220375
21104 Выручка за предыдущий год164432204880
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6939717824720115
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год175208202210
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год72505-13815260
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-107762670
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год72505-13815260
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-107762670
23303 Проценты к уплате за отчетный год18960
23304 Проценты к уплате за предыдущий год89600
23403 Прочие доходы за отчетный год1278346
23404 Прочие доходы за предыдущий год2783500
23503 Прочие расходы за отчетный год141821996197
23504 Прочие расходы за предыдущий год19963200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год58323-16429409
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-133902970
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1-295356
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1-1080
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год58324-1613453
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-133894050

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УрбанСтройГрупп

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УрбанСтройГрупп

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УрбанСтройГрупп

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (58324)/Стоимость активов (502625) = 11.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УрбанСтройГрупп

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (72505)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (69397+0+0) = 104.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УрбанСтройГрупп

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (72505)/Выручка (141902) = 51.1 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УрбанСтройГрупп

Рентабельность компании

Чистая прибыль (58324)/Выручка (141902) = 41.1 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УрбанСтройГрупп

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.9

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УрбанСтройГрупп

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.57

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.57<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УрбанСтройГрупп

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УрбанСтройГрупп

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УрбанСтройГрупп

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.712

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.116

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.116

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.017

Индекс Альтмана Z = 5.811

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УрбанСтройГрупп

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.57), коэффициент текущей ликвидности (0.9), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (51.1%), рентабельность компании (41.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УрбанСтройГрупп

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить