Общество с ограниченной ответственностью "СтомВест плюс" ИНН:1101142050 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12875755 ОКВЭД:85.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года14800
12104 Запасы на конец предыдущего года1500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года731923030
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года230300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года25416510
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года165100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7721246910
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2484100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7721246910
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2484100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года721517860
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1786-2280
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7225179610
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1796-2180
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года373570
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3572070
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4583160
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года331200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4966730
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6882270
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7721246910
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2484100
21103 Выручка за отчетный год1016642460
21104 Выручка за предыдущий год424600
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1652987223
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год98700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год85143259-223
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год325900
22203 Управленческие расходы за отчетный год25069530
22204 Управленческие расходы за предыдущий год9532230
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год60082306-223
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2306-2230
23503 Прочие расходы за отчетный год226375
23504 Прочие расходы за предыдущий год3750
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год57822269-228
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2269-2280
24603 Прочее за отчетный год4472550
24604 Прочее за предыдущий год25500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год53352014-228
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2014-2280
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год533520140
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2014-2280
32003 Величина капитала на 3110100
32007 Величина капитала на 311786-2280
32008 Величина капитала на 311796-2180
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))542920130
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)542920130
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))542920130
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)542920130
33003 Величина капитала на 3110100
33007 Величина капитала на 31721517860
33008 Величина капитала на 31722517960
36003 Чистые активы на 31722517960
36004 Чистые активы на 311796-2180
41103 Поступления – всего за отчетный год14864103010
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год14864103010
41203 Платежи – всего за отчетный год842140560
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год365927550
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год8604840
41293 Прочие платежи за отчетный год39028170
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год644362450
43203 Платежи – всего за отчетный год18160
43293 Прочие платежи за отчетный год18160
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-181340
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период642563790

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтомВест плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтомВест плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтомВест плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5335)/Стоимость активов (7721) = 69.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтомВест плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6008)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1652+0+2506) = 144.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтомВест плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6008)/Выручка (10166) = 59.1 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтомВест плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5335)/Выручка (10166) = 52.48 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтомВест плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 15.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтомВест плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 15.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтомВест плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтомВест плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтомВест плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.941

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.691

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.749

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 14.567

Индекс Альтмана Z = 28.754

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтомВест плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.51), коэффициент быстрой ликвидности (15.27), коэффициент текущей ликвидности (15.57), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (59.1%), рентабельность компании (52.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтомВест плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить