Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "ЖУК" ИНН:1101142733 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12877620 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1277955924
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9559240
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1277955924
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9559240
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1277955924
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9559240
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года683594287
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5942870
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года594361637
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3616370
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года594361637
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3616370
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1277955924
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9559240
21103 Выручка за отчетный год40363073933
21104 Выручка за предыдущий год30739330
21203 Себестоимость продаж за отчетный год31932421636
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год24216460
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год843652297
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6522870
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год843652287
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6522870
23503 Прочие расходы за отчетный год951510
23504 Прочие расходы за предыдущий год15100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год748637277
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6372770
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год107550
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год641582277
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5822770
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год367900
62503 Прочие за отчетный год3500
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год22400
63503 Прочие за отчетный год349000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ЖУК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ЖУК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ЖУК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (641)/Стоимость активов (1277) = 50.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ЖУК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (843)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3193+0+0) = 26.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ЖУК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (843)/Выручка (4036) = 20.89 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ЖУК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (641)/Выручка (4036) = 15.88 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ЖУК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.15

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ЖУК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ЖУК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ЖУК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ЖУК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.535

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.502

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.586

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.15

Индекс Альтмана Z = 10.292

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ЖУК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.15), коэффициент текущей ликвидности (2.15), коэффициент наличия собственных средств (0.53), рентабельность продукции (20.89%), рентабельность компании (15.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ЖУК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить