Общество с ограниченной ответственностью "Карьероуправление" ИНН:1101142772 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12877731 ОКВЭД:14.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года739900
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года5515510
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года55100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года79505510
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года55100
12103 Запасы на конец отчетного года56798616071143
12104 Запасы на конец предыдущего года616077890
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года38688244803101
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2445731670
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года412842570
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года425700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4166943
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1669430
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года81834
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года18340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года99626905285221
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9050549330
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года107576910795221
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9105649330
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100010001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100010000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года270564417
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года641340
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года370510641417
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года106411340
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года23661218
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года61210
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года23661218
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года61210
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года145015000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года150000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года102186879033691
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8788037030
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года103636894033786
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8938037980
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года107576910795221
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9105649330
21103 Выручка за отчетный год1237273177113198
21104 Выручка за предыдущий год31771131980
21203 Себестоимость продаж за отчетный год957442348010874
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год23480108740
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2798382912324
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год829123240
22203 Управленческие расходы за отчетный год2357376861739
22204 Управленческие расходы за предыдущий год768617390
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4410605585
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6055850
23403 Прочие доходы за отчетный год55000
23503 Прочие расходы за отчетный год39218350
23504 Прочие расходы за предыдущий год183500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4568422535
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4225350
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год9148493
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год841070
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-37761118
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год61110
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год55100
24603 Прочее за отчетный год13262147
24604 Прочее за предыдущий год2142930
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год270564417
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год641340
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год270564417
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год641340
32003 Величина капитала на 31100010000
32007 Величина капитала на 31641340
32008 Величина капитала на 31106411340
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))26410417
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)264101417
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))26410417
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)26410417
33003 Величина капитала на 31100010001000
33007 Величина капитала на 31270564417
33008 Величина капитала на 31370510641417
36003 Чистые активы на 31370510641417
36004 Чистые активы на 31106411340
41103 Поступления – всего за отчетный год1423263537013427
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1273163334813237
41193 Прочие поступления за отчетный год150102022190
41203 Платежи – всего за отчетный год1423223606213484
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год826102057612130
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год217785722696
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год2412576
41293 Прочие платежи за отчетный год379109639582
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год4-692-57
43103 Поступления – всего за отчетный год100015001990
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год10001500990
43203 Платежи – всего за отчетный год13061585990
43293 Прочие платежи за отчетный год13061585990
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-306-851000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-302-777943
44903 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год14000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Карьероуправление

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Карьероуправление

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Карьероуправление

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2705)/Стоимость активов (107576) = 2.51 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Карьероуправление

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4410)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (95744+0+23573) = 3.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Карьероуправление

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4410)/Выручка (123727) = 3.56 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Карьероуправление

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2705)/Выручка (123727) = 2.19 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Карьероуправление

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.92

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карьероуправление

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.37

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карьероуправление

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карьероуправление

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Карьероуправление

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.024

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.025

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.042

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.036

Индекс Альтмана Z = 0.244

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Карьероуправление

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.37), коэффициент текущей ликвидности (0.92), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (3.56%), рентабельность компании (2.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Карьероуправление

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить