Общество с ограниченной ответственностью "ТрансКомНедра" ИНН:1101143247 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12879724 ОКВЭД:14.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года11501150
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года11501150
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года517
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года80
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года12011157
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11581150
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года663249
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года47623
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года539
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года390
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года668695
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года51523
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18691853
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16731173
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года11731173
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года11731173
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года629460
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1340
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года18021633
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13071173
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года67176
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3650
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года67178
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3650
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18691853
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16721173
21103 Выручка за отчетный год8001088
21104 Выручка за предыдущий год13350
21203 Себестоимость продаж за отчетный год68507
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11610
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год732581
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1740
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год732581
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1740
23503 Прочие расходы за отчетный год126
23504 Прочие расходы за предыдущий год60
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год720575
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1680
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4281
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год410
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год437
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год80
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год721460
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1350
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год721460
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТрансКомНедра

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТрансКомНедра

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТрансКомНедра

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (721)/Стоимость активов (1869) = 38.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТрансКомНедра

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (732)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (68+0+0) = 1076.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТрансКомНедра

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (732)/Выручка (800) = 91.5 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТрансКомНедра

Рентабельность компании

Чистая прибыль (721)/Выручка (800) = 90.13 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТрансКомНедра

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.97

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансКомНедра

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансКомНедра

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансКомНедра

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТрансКомНедра

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.322

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.386

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.385

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 26.896

Индекс Альтмана Z = 34.199

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТрансКомНедра

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (9.97), коэффициент текущей ликвидности (9.97), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (91.5%), рентабельность компании (90.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТрансКомНедра

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить