ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙТЕК" ИНН:1101144240 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12882778 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года913555
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5550
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года913555
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1633555
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5550
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года81750
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года500
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3500
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года466505
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года5050
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года816505
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5050
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1633555
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5550
21103 Выручка за отчетный год87615724
21104 Выручка за предыдущий год57240
21203 Себестоимость продаж за отчетный год68945393
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год53930
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1867331
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3310
22203 Управленческие расходы за отчетный год8900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год977331
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3310
23503 Прочие расходы за отчетный год180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год959331
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3310
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год192331
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3310
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7670
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7670

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙТЕК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙТЕК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙТЕК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (767)/Стоимость активов (1633) = 46.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙТЕК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (977)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6894+0+890) = 12.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙТЕК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (977)/Выручка (8761) = 11.15 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙТЕК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (767)/Выручка (8761) = 8.75 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙТЕК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.12

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.12<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙТЕК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙТЕК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙТЕК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙТЕК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.559

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.47

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.587

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.001

Индекс Альтмана Z = 10.195

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙТЕК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.12), коэффициент быстрой ликвидности (1.12), коэффициент текущей ликвидности (1.12), коэффициент наличия собственных средств (0.5), рентабельность продукции (11.15%), рентабельность компании (8.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙТЕК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить