ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР СЫКТЫВКАР" ИНН:1101145244 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12885653 ОКВЭД:65.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года258224201
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года242010
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1499550400
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года504000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5123052
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года30520
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года544
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года440
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года18094777011
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7770110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18094777028
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7770280
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1792376800
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года768000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17933769010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7690100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1607918
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года79180
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1607918
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года79180
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18094777028
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7770280
21103 Выручка за отчетный год1138389820
21104 Выручка за предыдущий год898200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1138389820
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год898200
22203 Управленческие расходы за отчетный год157012240
22204 Управленческие расходы за предыдущий год122400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год981377580
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год775800
23203 Проценты к получению за отчетный год8691630
23204 Проценты к получению за предыдущий год16300
23503 Прочие расходы за отчетный год57400
23504 Прочие расходы за предыдущий год4000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1062578810
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год788100
24603 Прочее за отчетный год3822010
24604 Прочее за предыдущий год20100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1024376800
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год768000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1024376800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год768000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР СЫКТЫВКАР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР СЫКТЫВКАР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР СЫКТЫВКАР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10243)/Стоимость активов (18094) = 56.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР СЫКТЫВКАР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9813)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1570) = 625.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР СЫКТЫВКАР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9813)/Выручка (11383) = 86.21 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР СЫКТЫВКАР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10243)/Выручка (11383) = 89.99 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР СЫКТЫВКАР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 19.37

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР СЫКТЫВКАР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 19.34

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР СЫКТЫВКАР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР СЫКТЫВКАР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР СЫКТЫВКАР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.991

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.566

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.587

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 112.081

Индекс Альтмана Z = 129.976

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР СЫКТЫВКАР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.2), коэффициент быстрой ликвидности (19.34), коэффициент текущей ликвидности (19.37), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (86.21%), рентабельность компании (89.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР СЫКТЫВКАР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить