ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМТЕХМОНТАЖ" ИНН:1101147820 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12893581 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года86112582
11504 Основные средства на конец предыдущего года25820
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года86112582
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года25820
12103 Запасы на конец отчетного года24551067
12104 Запасы на конец предыдущего года10670
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года127243577
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года35770
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года81711016
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10160
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года433985
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года39850
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года233939645
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года96450
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3200412227
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года122270
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1510
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года19381195
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1950
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года19396205
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2050
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1260812022
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года120220
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1260812022
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года120220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3200412227
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года122270
21103 Выручка за отчетный год8389027108
21104 Выручка за предыдущий год271080
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5921526859
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год268590
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год24675249
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2490
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год24675249
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2490
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год24675249
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2490
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год493550
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год500
24603 Прочее за отчетный год5544
24604 Прочее за предыдущий год80
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год19186195
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1950
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год19186195
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1950
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 311950
32008 Величина капитала на 312050
33103 Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)50
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))191860
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)191910
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))191860
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)191860
33143 Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)50
33148 Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)50
33003 Величина капитала на 31150
33007 Величина капитала на 31193810
33008 Величина капитала на 31193960
36003 Чистые активы на 31193960
36004 Чистые активы на 312050
41103 Поступления – всего за отчетный год959890
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год946920
41193 Прочие поступления за отчетный год12970
41203 Платежи – всего за отчетный год888340
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год388200
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год196200
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год38870
41293 Прочие платежи за отчетный год265070
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год71550
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период71550

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХМОНТАЖ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХМОНТАЖ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХМОНТАЖ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (19186)/Стоимость активов (32004) = 59.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХМОНТАЖ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (24675)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (59215+0+0) = 41.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХМОНТАЖ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (24675)/Выручка (83890) = 29.41 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХМОНТАЖ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (19186)/Выручка (83890) = 22.87 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХМОНТАЖ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.86

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХМОНТАЖ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХМОНТАЖ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХМОНТАЖ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХМОНТАЖ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.337

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.599

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.771

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.538

Индекс Альтмана Z = 10.959

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХМОНТАЖ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.65), коэффициент быстрой ликвидности (1.66), коэффициент текущей ликвидности (1.86), коэффициент наличия собственных средств (0.61), рентабельность продукции (29.41%), рентабельность компании (22.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХМОНТАЖ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить