ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЗЁТ-КОМИ" ИНН:1101149376 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12898457 ОКВЭД:72.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4958678
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6780
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года738680
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года56971358
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13580
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года56971358
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13580
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-9391-4658
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-46580
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-9381-4648
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-46480
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года10000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года10000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года73184721
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года47270
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года67591285
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12780
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года140776006
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года60060
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года56971358
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13580
21103 Выручка за отчетный год101791548
21104 Выручка за предыдущий год15480
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год101791548
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15480
22203 Управленческие расходы за отчетный год141956052
22204 Управленческие расходы за предыдущий год60520
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-4016-4504
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-45040
23503 Прочие расходы за отчетный год618139
23504 Прочие расходы за предыдущий год1390
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-4634-4643
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-46430
24603 Прочее за отчетный год9815
24604 Прочее за предыдущий год150
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4732-4658
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-46580
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4732-4658
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-46580

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЁТ-КОМИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЁТ-КОМИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЁТ-КОМИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4732)/Стоимость активов (5697) = -83.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЁТ-КОМИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-4016)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+14195) = -28.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЁТ-КОМИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-4016)/Выручка (10179) = -39.45 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЁТ-КОМИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4732)/Выручка (10179) = -46.49 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЁТ-КОМИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.4

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЁТ-КОМИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.4

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЁТ-КОМИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЁТ-КОМИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.65

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЁТ-КОМИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.186

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.831

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.813

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.622

Индекс Альтмана Z = -10.046

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЁТ-КОМИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.4), коэффициент текущей ликвидности (0.4), коэффициент наличия собственных средств (-1.65), рентабельность продукции (-39.45%), рентабельность компании (-46.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.95

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЁТ-КОМИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить