ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРМАДА" ИНН:1101149739 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12899615 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года16405777
12104 Запасы на конец предыдущего года57770
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года240112
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1120
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года48145672
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года56720
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года28292829
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года28290
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года952414390
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года143900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года952414390
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года143900
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9285
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года850
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10295
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года950
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года126126
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1260
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года929514169
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года141690
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года942114295
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года142950
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года952414390
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года143900
21103 Выручка за отчетный год2081720817
21104 Выручка за предыдущий год208170
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2043820448
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год204480
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год379369
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3690
22203 Управленческие расходы за отчетный год246246
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2460
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год133123
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1230
23503 Прочие расходы за отчетный год1616
23504 Прочие расходы за предыдущий год160
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год117107
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1070
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2321
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год210
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9486
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год860
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9486
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год860

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРМАДА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРМАДА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРМАДА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (94)/Стоимость активов (9524) = 0.99 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРМАДА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (133)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20438+0+246) = 0.64 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРМАДА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (133)/Выручка (20817) = 0.64 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРМАДА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (94)/Выручка (20817) = 0.45 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРМАДА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.71

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРМАДА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.51

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.51<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРМАДА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРМАДА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРМАДА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.024

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.011

Индекс Альтмана Z = 0.282

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРМАДА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.51), коэффициент текущей ликвидности (0.71), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.64%), рентабельность компании (0.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРМАДА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить