ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТСТРОЙ" ИНН:1101149834 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12899738 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года30
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года30
12103 Запасы на конец отчетного года1841090
12104 Запасы на конец предыдущего года10900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года50698379
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года40950
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года36301050
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года10500
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года111
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года888410531
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года62470
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года888710531
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года62470
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1454996
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3690
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14641006
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3790
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года74239525
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года58670
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года74239525
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года58670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года888710531
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года62470
21103 Выручка за отчетный год134127757
21104 Выручка за предыдущий год77570
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год134127757
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год77570
22203 Управленческие расходы за отчетный год120185296
22204 Управленческие расходы за предыдущий год52960
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год13942461
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год24610
23503 Прочие расходы за отчетный год292134
23504 Прочие расходы за предыдущий год21340
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1365327
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3270
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2730
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1092327
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3270
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1092327
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3270

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТСТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1092)/Стоимость активов (8887) = 12.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1394)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+12018) = 11.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1394)/Выручка (13412) = 10.39 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1092)/Выручка (13412) = 8.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.71

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.68

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.68<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.164

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.123

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.154

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.197

Индекс Альтмана Z = 2.719

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.68), коэффициент текущей ликвидности (0.71), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (10.39%), рентабельность компании (8.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить