ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР" ИНН:1101150406 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71097144 ОКВЭД:14.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года13637046
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года13630
11303 Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года58090
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года56830
11503 Основные средства на конец отчетного года2444631991
11504 Основные средства на конец предыдущего года3199124563
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года83940
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года941172
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3170139977
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3997824735
12103 Запасы на конец отчетного года7333963509
12104 Запасы на конец предыдущего года6351070200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1111045615
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года720229487
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года650000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1345612387
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1238826991
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года258211
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года211289
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года198157148309
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года148311126967
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года229858188286
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года188289151702
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года6201862017
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года6200862007
13603 Резервный капитал на конец отчетного года815783316
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5351570328
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7365530445
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года197111135661
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13566395768
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года101286989
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года69897244
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года101286989
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года69897244
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года835527330
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2733025206
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года1426418306
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года1830723484
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2261945636
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4563748690
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года229858188286
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года188289151702
21103 Выручка за отчетный год127964145182
21104 Выручка за предыдущий год1451820
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5607560850
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год608500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7188984332
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год843320
22103 Коммерческие расходы за отчетный год109815026
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год50260
22203 Управленческие расходы за отчетный год2240120022
22204 Управленческие расходы за предыдущий год200220
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3850759284
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год592840
23203 Проценты к получению за отчетный год61481870
23204 Проценты к получению за предыдущий год18700
23403 Прочие доходы за отчетный год1574938727
23404 Прочие доходы за предыдущий год387270
23503 Прочие расходы за отчетный год139749230
23504 Прочие расходы за предыдущий год492300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5900750651
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год506510
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год661911773
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год117730
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год19351050
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год10500
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год2389914
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год9140
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год85971
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год710
24604 Прочее за предыдущий год1610
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5085837874
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год378740
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5085837874
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год378740
32003 Величина капитала на 316200862007
32007 Величина капитала на 317365530445
32008 Величина капитала на 3113566395768
33103 Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)1010
33106 Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)815780
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6219039883
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)14377839893
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4913539722
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)4913539722
33166 Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)815780
33168 Реорганизация юридического лица (ИТОГО)81578170
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))823310
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)823310
33003 Величина капитала на 316201862017
33006 Величина капитала на 31815783316
33007 Величина капитала на 315351470328
33008 Величина капитала на 31197110135661
36003 Чистые активы на 31197110135662
36004 Чистые активы на 3113566295769
41103 Поступления – всего за отчетный год149886181044
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год149539175248
41193 Прочие поступления за отчетный год3475796
41203 Платежи – всего за отчетный год133921118896
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год5352449586
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3347924975
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год745912268
41293 Прочие платежи за отчетный год3945932067
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1596662148
43103 Поступления – всего за отчетный год1010220283
43193 Прочие поступления за отчетный год1010220283
43203 Платежи – всего за отчетный год3700097035
43293 Прочие платежи за отчетный год3700085000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-26898-76752
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-10932-14604

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (50858)/Стоимость активов (229858) = 22.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (38507)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (56075+10981+22401) = 43.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (38507)/Выручка (127964) = 30.09 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (50858)/Выручка (127964) = 39.74 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.76

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.826

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.221

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.257

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.019

Индекс Альтмана Z = 14.186

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.59), коэффициент быстрой ликвидности (5.51), коэффициент текущей ликвидности (8.76), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (30.09%), рентабельность компании (39.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить