ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ" ИНН:1101152996 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16933797 ОКВЭД:45.21.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8022839000
11504 Основные средства на конец предыдущего года390000
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года149895
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года950
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8172639095
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года390950
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1070
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1280
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2800
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года4890
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года490387
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3870
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8221639482
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года394820
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года500500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-5965-390
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-5465110
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1100
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3164422259
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года222590
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года10
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3164522259
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года222590
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2366914108
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года141080
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года323243000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года30000
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года435
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года50
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5603617113
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года171130
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8221639482
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года394820
22203 Управленческие расходы за отчетный год478112
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-478-112
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1120
23303 Проценты к уплате за отчетный год6475367
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3670
23503 Прочие расходы за отчетный год246
23504 Прочие расходы за предыдущий год60
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-6977-485
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4850
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-1-1
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-10
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-10
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год140395
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год950
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5575-390
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3900
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5575-390
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3900
32003 Величина капитала на 315000
32007 Величина капитала на 31-3900
32008 Величина капитала на 311100
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5575390
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)5575390
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5575390
33218 Убыток (ИТОГО)5575390
33003 Величина капитала на 31500500
33007 Величина капитала на 31-5965-390
33008 Величина капитала на 31-5465110
36003 Чистые активы на 31-5465110
36004 Чистые активы на 31100
41203 Платежи – всего за отчетный год823120
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год9815
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год56580
41293 Прочие платежи за отчетный год16025
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-823-120
42103 Поступления – всего за отчетный год500000
42193 Прочие поступления за отчетный год500000
42203 Платежи – всего за отчетный год6195136000
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год1195136000
42293 Прочие  платежи за отчетный год500000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-11951-36000
43103 Поступления – всего за отчетный год6149536400
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год6139536000
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год100400
43203 Платежи – всего за отчетный год490000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год490000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год1249536400
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-279280

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5575)/Стоимость активов (82216) = -6.78 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-478)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+478) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-478)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5575)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.387

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.068

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.085

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.062

Индекс Альтмана Z = -3.397

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-0.07), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить