Объединенная профсоюзная организация работников лесного хозяйства Республики Коми ИНН:1101470734 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:28889423 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года142157147
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года157147115
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года394254137
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года254137163
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года536411284
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года411284278
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года536411284
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года411284278
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года5134020
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года4022840
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года513402284
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года402284278
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2390
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2390
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года536411284
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года411284278
61003 Остаток средств на начало отчетного года402284278
62153 Членские взносы за отчетный год381467491
62003 Поступило средств - всего за отчетный год381467491
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год191197167
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год9613391
63133 иные мероприятия за отчетный год956473
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год55135301
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год5500
63503 Прочие за отчетный год241717
63003 Использовано средств - всего за отчетный год270349485
64003 Остаток средств на конец отчетного года513402284

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Объединенная профсоюзная организация работников лесного хозяйства Республики Коми

Прибыль

Прибыль Объединенная профсоюзная организация работников лесного хозяйства Республики Коми

Чистые активы

Чистые активы Объединенная профсоюзная организация работников лесного хозяйства Республики Коми

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (536) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Объединенная профсоюзная организация работников лесного хозяйства Республики Коми

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Объединенная профсоюзная организация работников лесного хозяйства Республики Коми

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Объединенная профсоюзная организация работников лесного хозяйства Республики Коми

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Объединенная профсоюзная организация работников лесного хозяйства Республики Коми

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 23.3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Объединенная профсоюзная организация работников лесного хозяйства Республики Коми

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 23.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Объединенная профсоюзная организация работников лесного хозяйства Республики Коми

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 17.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Объединенная профсоюзная организация работников лесного хозяйства Республики Коми

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Объединенная профсоюзная организация работников лесного хозяйства Республики Коми

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.957

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 22.304

Индекс Альтмана Z = 29.697

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Объединенная профсоюзная организация работников лесного хозяйства Республики Коми

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (17.13), коэффициент быстрой ликвидности (23.3), коэффициент текущей ликвидности (23.3), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Объединенная профсоюзная организация работников лесного хозяйства Республики Коми

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить