Коми Республиканское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" ИНН:1101990405 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38663654 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года800
12104 Запасы на конец предыдущего года800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года46128
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года480
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года24622293
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2229321
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года300234101
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года23410121
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года300234101
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23410121
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года28622548
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2254821
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14953
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9530
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14953
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года300234101
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23410121
61003 Остаток средств на начало отчетного года2254821
62203 Целевые взносы за отчетный год10751341726
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год3965760
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год618588300
64003 Остаток средств на конец отчетного года28622548

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Коми Республиканское региональное отделение Общероссийской общественной организации Деловая Россия

Прибыль

Прибыль Коми Республиканское региональное отделение Общероссийской общественной организации Деловая Россия

Чистые активы

Чистые активы Коми Республиканское региональное отделение Общероссийской общественной организации Деловая Россия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (300) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Коми Республиканское региональное отделение Общероссийской общественной организации Деловая Россия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Коми Республиканское региональное отделение Общероссийской общественной организации Деловая Россия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Коми Республиканское региональное отделение Общероссийской общественной организации Деловая Россия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Коми Республиканское региональное отделение Общероссийской общественной организации Деловая Россия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 21.43

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Коми Республиканское региональное отделение Общероссийской общественной организации Деловая Россия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 20.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Коми Республиканское региональное отделение Общероссийской общественной организации Деловая Россия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 17.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Коми Республиканское региональное отделение Общероссийской общественной организации Деловая Россия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Коми Республиканское региональное отделение Общероссийской общественной организации Деловая Россия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.953

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 20.429

Индекс Альтмана Z = 27.702

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Коми Республиканское региональное отделение Общероссийской общественной организации Деловая Россия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (17.57), коэффициент быстрой ликвидности (20.86), коэффициент текущей ликвидности (21.43), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Коми Республиканское региональное отделение Общероссийской общественной организации Деловая Россия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить