ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛОГ-1" ИНН:1102017005 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:35826156 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года468585743947
11504 Основные средства на конец предыдущего года5857439471206
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4685857430
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5857439470
12103 Запасы на конец отчетного года1212325323779
12104 Запасы на конец предыдущего года3253237794835
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2248969125662318
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9691256623181497
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года46945267191660
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года45267191660434
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года39291454236080
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14542360847570
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года43971512743515704
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15127435157047972
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года306175420
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1031618552
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3161855276
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года43871481141665650
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14811416656507649
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года43871481141660
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14811416656520
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года43971512743515704
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15127435157047972
21103 Выручка за отчетный год29457556432666124425
21104 Выручка за предыдущий год55643266612442513655
21203 Себестоимость продаж за отчетный год29457545472573923648
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год54547257392364813471
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10969227770
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10969227770
23403 Прочие доходы за отчетный год276302199292
23404 Прочие доходы за предыдущий год302199287201
23503 Прочие расходы за отчетный год2761051824
23504 Прочие расходы за предыдущий год1051824276
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1293110310450
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год25922120922
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год103488283687
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10348828360

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛОГ-1

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛОГ-1

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛОГ-1

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (4397) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛОГ-1

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (29457+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛОГ-1

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (29457) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛОГ-1

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (29457) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛОГ-1

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.9

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛОГ-1

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.62

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.62<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛОГ-1

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛОГ-1

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛОГ-1

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.104

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.002

Индекс Альтмана Z = -0.68

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛОГ-1

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (0.62), коэффициент текущей ликвидности (0.9), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛОГ-1

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить