Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "ГородокЪ" ИНН:1102025285 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:51533643 ОКВЭД:70.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8528971029
11504 Основные средства на конец предыдущего года8979411051
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8528971029
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8979411051
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8788931143
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8901050839
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1011111
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года111217
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года97910041144
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10011052856
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года183119012173
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года189819931907
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года176318211954
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года182118231252
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3939137
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года39137579
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3939137
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года39137579
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года294182
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года383318
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года294182
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года383376
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года183119012173
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года189819931907
21103 Выручка за отчетный год8199121774
21104 Выручка за предыдущий год91217741923
21203 Себестоимость продаж за отчетный год713812956
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8138991168
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год106100818
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год99875755
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год106100818
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год99875755
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год106100818
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год99875755
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год106100818
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год99875755

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости ГородокЪ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости ГородокЪ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости ГородокЪ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (106)/Стоимость активов (1831) = 5.79 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости ГородокЪ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (106)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (713+0+0) = 14.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости ГородокЪ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (106)/Выручка (819) = 12.94 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости ГородокЪ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (106)/Выручка (819) = 12.94 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости ГородокЪ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 33.76

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости ГородокЪ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 33.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости ГородокЪ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости ГородокЪ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости ГородокЪ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.519

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.058

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.058

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 25.926

Индекс Альтмана Z = 31.206

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости ГородокЪ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.48), коэффициент быстрой ликвидности (33.76), коэффициент текущей ликвидности (33.76), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (12.94%), рентабельность компании (12.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости ГородокЪ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить