ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРГЕОФИЗИКА" ИНН:1102027821 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:53709112 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11303 Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года111267111267111267111267
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года111267111267111267111267
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года194704194652136733122164
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года194652136733122164123334
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года305971305919248000233431
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года305919248000233431234601
12103 Запасы на конец отчетного года469929014
12104 Запасы на конец предыдущего года6992901419135
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1010741619
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10741619113
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года40375545
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года37554555
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5453846316058
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5384631605826443
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года306025305972256463249489
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года305972256463249489261044
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-902810-902262-660345-583993
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-902262-660345-583993-588257
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-902710-902162-660245-583893
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-902162-660245-583893-588157
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года11475341147534856724774043
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1147534856724774043790297
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года11475341147534856724774043
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1147534856724774043790313
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года265520871465710
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года20871465710240
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года58546585135851958629
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года58513585195862958648
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года61201606005998459339
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года60600599845933958888
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года306025305972256463249489
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года305972256463249489261044
22203 Управленческие расходы за отчетный год5751598871010812
22204 Управленческие расходы за предыдущий год159887101081220389
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-575-1598-8710-10812
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1598-8710-10812-20389
23304 Проценты к уплате за предыдущий год24982262842594724272
23404 Прочие доходы за предыдущий год6022048276148275119472
23503 Прочие расходы за отчетный год24333477104629106098
23504 Прочие расходы за предыдущий год333477104629106098160452
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-599-299837-909215418
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-299837-909215418-85641
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год692048361571
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год20483615-7165
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год515792014569-1171
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год5792014569-117117044
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-548-241917-763524263
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-241917-763524263-68578
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-548-241917-763524263
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-241917-763524263-68578
32003 Величина капитала на 31100100100100
32007 Величина капитала на 31-902262-660345-583993-588257
32008 Величина капитала на 31-902162-660245-583893-588157
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))548241917763520
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)548241917763520
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))548241917763520
33218 Убыток (ИТОГО)548241917763520
33003 Величина капитала на 31100100100100
33007 Величина капитала на 31-902810-902262-660345-583993
33008 Величина капитала на 31-902710-902162-660245-583893
36003 Чистые активы на 31-902710-902162-660245-583893
36004 Чистые активы на 31-902162-660245-583893-588157
41103 Поступления – всего за отчетный год6598112
41193 Прочие поступления за отчетный год65190
41203 Платежи – всего за отчетный год571645843752
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год140103263242
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год60177190123
41293 Прочие платежи за отчетный год371365390387
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-565-640-745-640
43103 Поступления – всего за отчетный год568622755545
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год568622755545
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год568622755545
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период3-1810-10

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРГЕОФИЗИКА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРГЕОФИЗИКА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРГЕОФИЗИКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-548)/Стоимость активов (306025) = -0.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРГЕОФИЗИКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-575)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+575) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРГЕОФИЗИКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-575)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРГЕОФИЗИКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-548)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРГЕОФИЗИКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРГЕОФИЗИКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРГЕОФИЗИКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРГЕОФИЗИКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.95

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРГЕОФИЗИКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.191

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.747

Индекс Альтмана Z = -2.057

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРГЕОФИЗИКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-2.95), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРГЕОФИЗИКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить