ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УХТАЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙ" ИНН:1102028078 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:53709313 ОКВЭД:45.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6045000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6045000
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года12690
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года26900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1583130022702188
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1300227021881584
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года148788134
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года87881341
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1598218024200
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2180242022220
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7643218024202222
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2180242022221585
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года130452870
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года452871590
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14046297169
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года46297169110
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года4445000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4445000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3058171823232053
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1718232320531475
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3058171823230
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1718232320530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7643218024202222
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2180242022221585
21103 Выручка за отчетный год7892564381703435
21104 Выручка за предыдущий год25643817034353683
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7892516979903217
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год25169799032173508
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4741802180
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4741802180
23404 Прочие доходы за предыдущий год125000
23504 Прочие расходы за предыдущий год7512014258
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год52460760
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год81121523
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год443486194
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год44348610

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (7643) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (789+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (789) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (789) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.52

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.52

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.52<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.191

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.019

Индекс Альтмана Z = -1.233

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.52), коэффициент текущей ликвидности (0.52), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УХТАЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить