Общество с ограниченной ответственностью "РЕМПУТЬСЕРВИС" ИНН:1102040981 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:57438510 ОКВЭД:45.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года353357725
11504 Основные средства на конец предыдущего года577250
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года353357725
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года577250
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года165127114102
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года271141020
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1294971772
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9717720
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года294536824878
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года368248780
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года647842594903
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года425949030
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года495017703978
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года177039780
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15282489925
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24899250
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15282489925
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года24899250
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года647842594903
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года425949030
21103 Выручка за отчетный год192791284415413
21104 Выручка за предыдущий год12844154130
21203 Себестоимость продаж за отчетный год185121236814653
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12368146530
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год767476760
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4767600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год767476760
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4767600
23503 Прочие расходы за отчетный год434041
23504 Прочие расходы за предыдущий год40410
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год724436719
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4367190
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год193128154
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1281540
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год531308565
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3085650

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РЕМПУТЬСЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РЕМПУТЬСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РЕМПУТЬСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (531)/Стоимость активов (6478) = 8.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РЕМПУТЬСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (767)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18512+0+0) = 4.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РЕМПУТЬСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (767)/Выручка (19279) = 3.98 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РЕМПУТЬСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (531)/Выручка (19279) = 2.75 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РЕМПУТЬСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.93

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕМПУТЬСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕМПУТЬСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕМПУТЬСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РЕМПУТЬСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.219

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.082

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.112

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.24

Индекс Альтмана Z = 5.859

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РЕМПУТЬСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.85), коэффициент быстрой ликвидности (1.93), коэффициент текущей ликвидности (1.93), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (3.98%), рентабельность компании (2.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РЕМПУТЬСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить